私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一(yī)季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单(dān)中，减持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了(le)减(jiǎn)持(chí)模(mó)式，从202含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式0年(nián)四季(jì)度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)继(jì)续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，但(dàn)得益(yì)于今年(nián)一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相关(guān)的合(hé)同签署需(xū)要(yào)调整(zhěng)的过(guò)程，经过去(qù)年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国(guó)重点实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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